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Ciudadela LLC

Citadel LLC (anteriormente conocida como Citadel Investment Group, LLC ) es una empresa multinacional estadounidense de fondos de cobertura y servicios financieros . Fundada en 1990 por Ken Griffin , tiene más de 62 mil millones de dólares en activos bajo administración a diciembre de 2022 . [1] La empresa tiene más de 2.600 empleados, con sede corporativa en Miami, Florida , [4] [3] : 1  y oficinas en toda América del Norte , Asia y Europa . El fundador, director ejecutivo y co-CIO Griffin posee aproximadamente el 85% de la empresa. [5] En diciembre de 2022, Citadel es el fondo de cobertura más exitoso de todos los tiempos, con ganancias netas de 65.900 millones de dólares desde su creación en 1990. [6]

Citadel LLC es una entidad separada del creador de mercado Citadel Securities , aunque ambas fueron fundadas y son propiedad de Griffin. [7]

Historia

Kenneth Griffin comenzó su carrera comercial en su dormitorio de la Universidad de Harvard en 1987, negociando bonos convertibles. [8] En su segundo año, conectó una antena parabólica al techo de su dormitorio. [9] Después de graduarse en economía, Griffin se unió al fondo de cobertura Glenwood Partners, con sede en Chicago. Citadel se inició con un capital de 4,6 millones de dólares. [10] Citadel originalmente se llamaba Wellington Financial Group en honor a su fondo insignia. El nombre de la empresa se cambió a Citadel en 1994. En ocho años, la empresa tenía más de 2.000 millones de dólares en activos bajo gestión. [11]

En 1998, Citadel comenzó a exigir a los inversores que aceptaran condiciones que "restringían significativamente su capacidad de retirar su capital", según Institutional Investor . [11] Cuando el fondo de cobertura Long Term Capital Management colapsó ese mismo año, el bloqueo de capital de Citadel lo convirtió en "un comprador raro, ya que los fondos de cobertura desesperados descargaron inventario de bonos". [11] En 2006, Citadel y JP Morgan Chase se hicieron cargo de la cartera de energía y la división del fallido fondo de cobertura Amaranth Advisors , que había sufrido una pérdida del 65% ($6 mil millones) en activos. [12] En noviembre de 2006, Citadel emitió 2.000 millones de dólares en bonos de grado de inversión para pedir dinero prestado a un tipo de interés más bajo del que podría obtener de otro modo. [13]

En 2001, Griffin comenzó a reclutar comerciantes de energía de Enron el día después de su colapso para un nuevo negocio que incluía "un equipo de comerciantes, meteorólogos e investigadores" que se encontraban entre los grupos comerciales de energía más grandes de la industria en ese momento. [10]

En 2007, Citadel invirtió 2.500 millones de dólares en comercio electrónico . Esta transacción incluyó la adquisición de hipotecas de alto riesgo titulizadas de E-Trade , obligaciones de deuda garantizadas (CDO) y préstamos de segundo grado , así como pagarés senior no garantizados al 12,5% y 84.687.686 acciones ordinarias (equivalentes al 19,99% de las acciones actualmente en circulación). Citadel recibió un puesto en la junta directiva . [14] [15] Citadel vendió su participación restante en E*Trade en 2013. [16]

Durante la crisis financiera de 2007-2008 , durante 10 meses, Griffin prohibió a sus inversores retirar dinero, lo que generó críticas. [17] [18] En el pico de la crisis, la empresa estaba perdiendo "cientos de millones de dólares cada semana". [19] Estaba apalancado 7:1 y los fondos más grandes en Citadel terminaron 2008 con una caída del 55%. Sin embargo, se recuperaron con un rendimiento del 62% en 2009. [20]

El 17 de enero de 2012, los fondos emblemáticos de Citadel, Citadel Kensington Global Strategies Fund Ltd y Citadel Wellington LLC, cruzaron sus respectivos máximos, recuperando el 50% de los activos perdidos durante la crisis financiera de 2008. [21] Una vez compensadas las pérdidas, Citadel podría volver a cobrar honorarios a los clientes por gestionar su dinero y quedarse con un porcentaje de los beneficios. [21] Se informó que Citadel bajo el liderazgo de Griffin se diferenciaba de sus rivales de fondos de cobertura posteriores a la crisis financiera de 2008 con una "expansión agresiva". [22] A principios de 2014, durante un período de 18 meses, los activos bajo gestión del fondo de cobertura aumentaron 10 mil millones de dólares; de 16.000 millones de dólares a 26.000 millones de dólares como resultado de "un aumento del 29% de sus principales fondos de cobertura y un flujo de nueva caja". [22] En enero de 2020, Citadel Securities pagó un acuerdo de 97 millones de dólares a China, después de que los reguladores chinos pusieran fin a una investigación de larga data sobre Citadel y otras empresas. [23]

Durante la pandemia de coronavirus, Citadel LLC creó una "burbuja" para una clase de 100 pasantes al alquilar un resort de lujo en Wisconsin. [24] [25] [26]

En enero de 2021, Citadel y Point72 Asset Management invirtieron 2.750 millones de dólares en Melvin Capital , después de que Melvin Capital perdiera el 53% de su valor debido a la contracción corta de GameStop . [27] [28] [29] [30]

En una carta a los empleados del 23 de junio de 2022, Griffin anunció que trasladarían su sede a Miami, Florida, debido a un clima empresarial más favorable y al aumento de las denuncias por delitos en Chicago. [31] [32] [33]

Actividades

Ciudadela

En enero de 2016, Citadel gestionaba más de 29.000 millones de dólares en capital y era uno de los gestores de activos más grandes del mundo. [34] Citadel es el undécimo mayor gestor de fondos de cobertura del mundo, [35] y en 2006 el segundo mayor fondo de cobertura multiestrategia a nivel mundial. [36] El grupo de fondos de cobertura de Citadel se encuentra entre los fondos de cobertura más grandes y exitosos del mundo. [37]

En 2014, Citadel se convirtió en el primer fondo de cobertura extranjero en completar una recaudación de fondos en yuanes como parte de un programa para permitir a los inversores chinos invertir en fondos de cobertura extranjeros. [38]

En 2021, Citadel ocupó el segundo lugar entre los principales administradores de dinero en términos de ganancias netas. [39]

En 2022, la unidad de fondos de cobertura de Citadel registró su año récord de ingresos hasta la fecha, generando alrededor de 28 mil millones de dólares en ingresos. [40] Citadel devolvió 16.000 millones de dólares a sus clientes en 2022, lo que supuso un rendimiento anual récord tanto para el fondo del inversor estadounidense Kenneth Griffin como para toda la industria. Además, esto permitió a Citadel superar a Bridgewater en la lista de los fondos de cobertura más rentables de la historia, según los expertos de LCH Investments. [41]

Estrategias de inversión

Citadel gestiona fondos a través de cinco estrategias de inversión diferentes, incluidas acciones, materias primas, renta fija, estrategias cuantitativas y crédito. [42]

Reaseguro

Citadel quería asignar el capital de inversión de sus dos fondos, Kensington Global Strategies Fund Ltd y Citadel Wellington LLC, a inversiones que la empresa consideraba no relacionadas con sus otras estrategias de inversión. [43] Para lograr este movimiento, Citadel, a través de la capitalización a través de sus fondos, entró en la industria de reaseguradores, que proporciona a las compañías de seguros sus propias pólizas para distribuir el riesgo de pérdidas que han dado a sus clientes, en 2004 al fundar CIG Reinsurance Ltd. (CIG Re), una reaseguradora de catástrofes con sede en Bermudas que aporta 450 millones de dólares en capital. [44] Citadel fundó además la reaseguradora de 500 millones de dólares New Castle Re en 2005, buscando capitalizar el aumento de los precios de los reaseguros a raíz del daño del huracán Katrina a los costos de cobertura de propiedad. [45] [46] [43] En 2006, los dos fondos de Citadel tenían aproximadamente el 10 por ciento de sus activos invertidos en reaseguros. [47]

Citadel cerró CIG Re en noviembre de 2008 porque la empresa no pudo lograr una calificación de solidez financiera y, como resultado, no pudo competir en comparación con otras empresas de la industria. [43] Mientras tanto, New Castle Re permaneció abierta y recibió una calificación 'A-' de AM Best en noviembre de 2008. [43] Sin embargo, un mes después, el 17 de diciembre de 2008, AM Best anunció que la calificación de New Castle Re estaba bajo revisión. cuando los fondos de Citadel experimentaron un aumento de las solicitudes de reembolso como resultado de la crisis financiera. [48] ​​Dos días después, el 19 de diciembre, se informó que Citadel no renovaría los derechos en los contratos de New Castle Re, pero que Torus Insurance Holdings en Bermuda sí lo haría. [49] En enero de 2009, Citadel colocó a New Castle Re en segunda vuelta. [50]

Gestión de riesgos

La filosofía de gestión de riesgos de la empresa se centra en tres áreas principales: asignación de capital de riesgo, exposición al estrés y gestión de liquidez. [51] El centro de gestión de riesgos de Citadel tiene 36 monitores que muestran más de 50.000 instrumentos que se negocian dentro de las carteras de la empresa. [51] La empresa realiza 500 pruebas de resistencia cada día para simular el impacto de posibles crisis económicas y geopolíticas u otras perturbaciones del mercado. [51] Citadel agrega posiciones de inversión en pantallas comerciales para calcular "más de 500 escenarios apocalípticos" para evaluar el potencial de riesgo para la empresa. [22]

En 2014, Citadel obtuvo una calificación A en gestión de riesgos en el informe anual de fondos de cobertura para inversores institucionales. [52]

En abril de 2015, Ben S. Bernanke , quien fue presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos durante ocho años, se unió a Citadel como asesor principal en temas económicos y financieros globales. [53] En enero de 2017, Joanna Welsh se convirtió en directora de riesgos.

Filiales y fondos

Fondos

Antiguas empresas

Citadel Solutions: la rama de administración de fondos de Citadel. [56]

Citadel Technology, establecida en 2009, era una filial de Citadel de propiedad total y operada de forma independiente. [57] [58] Ofrecía tecnología de gestión de inversiones, desarrollada internamente en Citadel, a una amplia gama de empresas y fondos. [59] En 2013, Citadel Technology anunció una asociación con REDI . La asociación combina el sistema de gestión de pedidos (OMS) de Citadel con las capacidades de gestión de ejecución (EMS) de REDI. [57]

Aptigon Capital se formó en 2016 después de que Citadel LLC contratara a 17 gestores de cartera de su rival Visium Asset Management , que estaba en proceso de cierre. [60] [61] Originalmente estuvo dirigido por Richard Schimel hasta que dejó Citadel en 2018; siendo reemplazado por Eric Felder. [62] Felder dirigió la unidad hasta su cierre en 2019 tras su salida de la empresa. [61]

Asuntos Corporativos

Propiedad de la ciudadela

En noviembre de 2006, Citadel se convirtió en el segundo fondo de cobertura en emitir públicamente bonos para inversores en forma de deuda senior no garantizada por un total de 2.000 millones de dólares, en un acuerdo gestionado por Lehman Brothers y Goldman Sachs . [12]

Empleados

El fondo se ha hecho conocido por tener una de las mayores rotaciones de personal en Chicago, ganándose el sobrenombre de "puerta giratoria de Chicago" [63] y el New York Times informó que "la empresa es única en su reputación de ser una puerta giratoria". [10] [64] También se informa que el volumen de negocios está alineado con la industria de fondos de cobertura. [63]

En marzo de 2015, Citadel recibió una clasificación de los 10 mejores lugares para trabajar en servicios financieros por parte del Great Places to Work Institute, según una encuesta realizada por empleados de Citadel. [sesenta y cinco]

Defensa del mercado

Citadel ha desempeñado un papel activo en asuntos regulatorios y ha abogado por una legislación financiera sobre la estructura del mercado. En 1999, el Congreso derogó una disposición de la Ley Glass-Steagall de 1933 que separaba estrictamente las actividades bancarias y comerciales de las empresas financieras. Griffin calificó el desmantelamiento de esa ley como "uno de los mayores fiascos de todos los tiempos". [66] A raíz de la crisis financiera de 2008, Griffin y Citadel pidieron una mayor transparencia en el comercio de derivados, una postura en desacuerdo con muchos otros fondos de cobertura y firmas financieras importantes. La empresa se pronunció contra Wall Street por ejercer presión para retrasar la implementación de la Ley Dodd-Frank . [66] [67] Griffin también ha pedido dividir los bancos "demasiado grandes para quebrar" y separar sus actividades bancarias y comerciales. [67]

Tras la publicación de Flash Boys en 2014 por Michael Lewis , quien afirmó que los mercados financieros están "manipulados por grandes operadores de alta velocidad" (también conocidos como "comerciantes de alta frecuencia"), Griffin, que no fue entrevistado por Lewis, compartió sus puntos de vista sobre el libro y sus alegaciones durante su segunda audiencia en el Congreso. [68] Griffin dijo ante el Comité Bancario del Senado que desde su perspectiva "los mercados de valores estadounidenses son los mercados más justos, transparentes, resistentes y competitivos del mundo". [68] Griffin amplió diciendo que el comercio de alta frecuencia funciona para conciliar discrepancias entre opciones vinculadas a grupos de acciones y las acciones mismas, diciendo: "Alguien tiene que mantener los mercados de Nueva York en línea con los mercados de Chicago. Todo sucede a un coste extremadamente bajo en el contexto de nuestros mercados de capitales". [68] Durante un evento en la Universidad de Georgetown, Griffin llamó al libro "ficción". [69]

Honorarios pagados por hablar.

En 2014, Citadel pagó al ex presidente Bill Clinton 250.000 dólares para hablar en el restaurante Daniel de Nueva York ante inversores y empleados en celebración del 46 cumpleaños del fundador de Citadel. [22]

En 2015, Citadel le pagó a la estrella del pop Katy Perry 500.000 dólares para que actuara en un evento que celebraba el 25 aniversario de la firma. [70] [71] [72]

Citadel pagó más de 800.000 dólares en honorarios por conferencias a la actual secretaria del Tesoro, Janet Yellen, durante 2018-2020, mientras no estaba en el cargo. [73]

Ver también

Referencias

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