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Lista de publicaciones importantes en estadística

Esta es una lista de publicaciones importantes en estadística , organizadas por campo.

Algunas razones por las que una publicación en particular podría considerarse importante:

Probabilidad

Teoría analítica de las probabilidades
Autor: Pierre-Simon Laplace
Datos de publicación: 1820 (3ª ed.)
Versión en línea: Internet Archive; CNRS, con reconocimiento de caracteres más preciso; Gallica-Math, PDF completo y PDF por sección
Descripción: Introdujo la transformada de Laplace , las familias exponenciales y los priores conjugados en la estadística bayesiana . La estadística asintótica pionera demostró una versión temprana del teorema de Bernstein-von Mises sobre la irrelevancia de la distribución anterior (regular) sobre la distribución posterior limitante, destacando el papel asintótico de la información de Fisher . Estudia la influencia de la mediana y la asimetría en el análisis de regresión . Inspiró el campo de la regresión robusta , propuso la distribución de Laplace y fue el primero en ofrecer alternativas al trabajo de Carl Friedrich Gauss sobre estadística.
Importancia: creador del tema, avance, influencia

Estadistica matematica

Métodos matemáticos de estadística

Autor: Harald Cramér
Datos de publicación: Princeton Mathematical Series, vol. 9. Princeton University Press, Princeton, Nueva Jersey, 1946. xvi+575 págs. (Almqvist & Wiksell publicó una primera versión en Uppsala , Suecia, pero tuvo poca circulación debido a la Segunda Guerra Mundial).
Descripción: Explicación extensa y cuidadosamente escrita sobre la probabilidad teórica de la medida para estadísticos, junto con un cuidadoso tratamiento matemático de la estadística clásica.
Importancia: convirtió la probabilidad teórica de medidas en el lenguaje estándar para las estadísticas avanzadas en el mundo de habla inglesa, luego de su adopción anterior en Francia y la URSS.

Funciones de decisión estadística

Autor: Abraham Wald
Datos de publicación: 1950. John Wiley & Sons.
Descripción: Exposición de la teoría de la decisión estadística como fundamento de la estadística. Se incluyen resultados anteriores de Wald sobre el análisis secuencial y la prueba de razón de probabilidad secuencial y sobre el teorema de clase completo de Wald que caracteriza las reglas de decisión admisibles como límites de los procedimientos bayesianos .
Importancia: Elevó el estatus matemático de la teoría estadística y atrajo a estadísticos matemáticos como John von Neumann , Aryeh Dvoretzky , Jacob Wolfowitz , Jack C. Kiefer y David Blackwell , proporcionando mayores vínculos con la teoría económica y la investigación de operaciones . Estimuló más trabajos sobre la teoría de la decisión .

Prueba de hipótesis estadísticas

Autor: Erich Leo Lehmann
Datos de publicación: 1959. John Wiley & Sons.
Descripción: Exposición de pruebas de hipótesis estadísticas utilizando la teoría de decisión estadística de Abraham Wald , con algún uso de la probabilidad teórica de medidas.
Importancia: Hizo accesibles las ideas de Wald. Recopiló y organizó muchos resultados de la teoría estadística que se encontraban dispersos en artículos de revistas, civilizando la estadística.

Estadísticas bayesianas

Un ensayo para resolver un problema en la doctrina de las posibilidades

Autor: Thomas Bayes
Datos de publicación: 1763-12-23
Versión en línea: "Un ensayo para resolver un problema en la doctrina de las posibilidades. Por el difunto reverendo Bayes, FRS comunicado por el Sr. Price, en una carta a John Canton, AMFRS" (PDF) . Departamento de Matemáticas, Universidad de York .
Descripción: En este artículo, Bayes aborda el problema de utilizar una secuencia de "ensayos" idénticos para determinar la probabilidad de "éxito" por ensayo : el llamado problema de probabilidad inversa . Posteriormente inspiró el teorema que lleva su nombre ( teorema de Bayes ). Véase también Pierre Simón de Laplace .
Importancia: creador del tema, avance, influencia

Sobre las pequeñas diferencias en las sensaciones

Autor: Charles Sanders Peirce y Joseph Jastrow
Datos de publicación: Peirce, Charles Sanders ; Jastrow, José (1885). "Sobre las pequeñas diferencias en las sensaciones". Memorias de la Academia Nacional de Ciencias . 3 : 73–83.
Versión en línea: http://psychclassics.yorku.ca/Peirce/small-diffs.htm
Descripción: Peirce y Jastrow utilizan la regresión logística para estimar las probabilidades subjetivas de los juicios de los sujetos sobre la más pesada de dos mediciones, siguiendo un diseño de medidas repetidas controladas aleatorias . [1] [2]
Importancia: Fue pionero en la obtención de probabilidades subjetivas. [1] [2]

Verdad y probabilidad

Autor: Frank P. Ramsey
Datos de publicación: * Ramsey, Frank Plumpton ; "Verdad y probabilidad" (PDF), Capítulo VII de Los fundamentos de las matemáticas y otros ensayos lógicos (1931).
Versión en línea: https://web.archive.org/web/20080227205205/http://cepa.newschool.edu/het//texts/ramsey/ramsess.pdf
Descripción: Ramsey propone dilucidar la probabilidad subjetiva de una persona para una proposición utilizando una secuencia de apuestas. Ramsey describió su trabajo como una elaboración de algunas ideas pragmáticas de CS Peirce , que fueron expresadas en "Cómo aclarar nuestras ideas".
Importancia: Popularizó la "prueba de Ramsey" para obtener probabilidades subjetivas.

Inferencia bayesiana en análisis estadístico

Autor: George EP Box y George C. Tiao
Datos de publicación: Addison Wesley Publishing Co., 1973. Reimpreso en 1992: Wiley ISBN 0471574287 
Descripción: El primer análisis completo de la inferencia bayesiana para muchos problemas estadísticos.
Importancia: incluye una gran cantidad de investigaciones sobre análisis bayesiano para problemas de valores atípicos, componentes de varianza, modelos lineales y estadísticas multivariadas.

Teoría de la probabilidad

Autor: Bruno de Finetti
Datos de publicación: dos volúmenes, AFM Smith y A. Machi (trs.), Nueva York: John Wiley & Sons, Inc., 1974, 1975.
Descripción: La primera exposición detallada de la posición subjetiva operativa, que data de la investigación del autor en los años 1920 y 1930.
Importancia: enfatiza las variables aleatorias intercambiables que a menudo son mezclas de variables aleatorias independientes. Aboga por medidas de probabilidad finitamente aditivas que no necesitan ser contablemente aditivas . Enfatiza las expectativas más que las medidas de probabilidad.

Introducción a la teoría de la decisión estadística.

Autor: John W. Pratt , Howard Raiffa y Robert Schlaifer
Datos de publicación: edición preliminar, 1965. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995.
Descripción: Amplia exposición de la teoría de la decisión estadística, la estadística y el análisis de decisiones desde un punto de vista bayesiano. Muchos ejemplos y problemas provienen de los negocios y la economía.
Importancia: amplió enormemente el alcance de la estadística bayesiana aplicada mediante el uso de priores conjugados para familias exponenciales . Tratamiento extenso de la toma de decisiones secuenciales, por ejemplo decisiones mineras. Durante muchos años, fue obligatorio para todos los estudiantes de doctorado de la Harvard Business School .

Analisis multivariable

Una introducción al análisis multivariado

Autores: Theodore W. Anderson
Datos de publicación: 1958, John Wiley
Descripción:
Importancia: este libro de texto educó a una generación de teóricos y estadísticos aplicados, enfatizando la prueba de hipótesis mediante pruebas de razón de verosimilitud y las propiedades de las funciones de potencia : admisibilidad , insesgación y monotonicidad . [3] [4]

Series de tiempo

Análisis de series temporales Previsión y control

Autores: George EP Box y Gwilym M. Jenkins
Datos de publicación: Holden-Day, 1970
Descripción: Enfoque sistemático al modelado ARIMA y ARMAX.
Importancia: este libro presenta ARIMA y los modelos de entrada y salida asociados, estudia cómo ajustarlos y desarrolla una metodología para el pronóstico y control de series de tiempo. Ha cambiado la econometría, el control de procesos y la previsión.

Estadísticas aplicadas

Métodos estadísticos para investigadores.

Autor: RA Fisher
Datos de publicación: Edimburgo: Oliver & Boyd, 1925 (primera edición); Londres: Macmillan, 1970 (15ª edición)
Versión en línea: http://psychclassics.yorku.ca/Fisher/Methods/
Descripción: El manual original para investigadores, especialmente biólogos, sobre cómo evaluar estadísticamente datos numéricos.
Importancia: texto enormemente influyente del padre de la estadística moderna que permaneció impreso durante más de 50 años. [5] Responsable del uso generalizado de pruebas de significación estadística .

Métodos de estadística

Autor: George W. Snedecor
Datos de publicación: 1937, Collegiate Press
Descripción: Uno de los primeros textos completos sobre métodos estadísticos. Reeditado como Métodos estadísticos aplicados a experimentos en agricultura y biología en 1940 y luego nuevamente como Métodos estadísticos con Cochran, WG en 1967. Un texto clásico.
Importancia: Influencia

Principios y Procedimientos de la Estadística con Especial Referencia a las Ciencias Biológicas.

Autores: Steel, RGD y Torrie, JH.
Datos de publicación: McGraw Hill (1960) 481 páginas
Descripción: Excelente texto introductorio para el análisis de varianza (diseños unidireccionales, multidireccionales, factoriales, de parcela dividida y desequilibrados). También análisis de covarianza, regresión y correlación múltiple y parcial, regresión no lineal y análisis no paramétricos. Este libro fue escrito antes de que estuvieran disponibles los programas de computadora, por lo que brinda los detalles necesarios para realizar los cálculos manualmente. Citado en más de 1381 publicaciones entre 1961 y 1975. [6]
Importancia: Influencia

Biometría: principios y prácticas de la estadística en la investigación biológica

Autores: Robert R. Sokal ; FJ Rohlf
Datos de publicación: 1ª ed. WH Freemann (1969); 2da ed. WH Freemann (1981); 3ª edición. Freeman y compañía (1994)
Descripción: Libro de texto clave sobre Biometría : la aplicación de métodos estadísticos para el estudio descriptivo, experimental y analítico de fenómenos biológicos.
Importancia Citado en más de 7.000 publicaciones. [7]

Teoría del aprendizaje estadístico

Sobre la convergencia uniforme de las frecuencias relativas de los eventos con sus probabilidades

Autores : V. Vapnik , A. Chervonenkis
Datos de publicación : Teoría de la probabilidad y sus aplicaciones , 16(2):264–280, 1971 doi :10.1137/1116025
Descripción: Teoría del aprendizaje computacional , teoría VC , convergencia estadística uniforme y dimensión VC .
Importancia: avance, influencia

Estimación del componente de varianza

Sobre los fundamentos matemáticos de la estadística teórica.

Autor: Fisher, RA
Datos de publicación: 1922, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Serie A, volumen 222, páginas 309–368
Descripción: Primer tratado completo de estimación por máxima verosimilitud. [8]
Importancia: creador del tema, avance, influencia

Estimación de componentes de varianza y covarianza.

Autor: Henderson, CR
Datos de publicación: 1953, Biometrics , volumen 9, páginas 226–252
Descripción: Primera descripción de tres métodos de estimación de componentes de varianza en modelos lineales mixtos para datos no balanceados. "Uno de los artículos más citados en la literatura científica". [9] [10]
Importancia: creador del tema, avance, influencia

Estimación de máxima verosimilitud para el modelo de análisis mixto de varianza.

Autor: HO Hartley y JNK Rao
Datos de publicación: 1967, Biometrika , volumen 54, páginas 93-108 doi :10.1093/biomet/54.1-2.93
Descripción: Primera descripción de los métodos de máxima verosimilitud para la estimación de componentes de varianza en modelos mixtos.
Importancia: creador del tema, avance, influencia

Recuperación de información entre bloques cuando los tamaños de los bloques no son iguales

Autor: Patterson, HD; Thompson, R.
Datos de publicación: 1971, Biometrika , volumen 58, páginas 545-554 doi :10.1093/biomet/58.3.545
Descripción: Primera descripción de máxima verosimilitud restringida (REML)
Importancia: creador del tema, avance, influencia

Estimación de componentes de varianza y covarianza en modelos lineales

Autor: Rao, CR
Datos de publicación: 1972, Journal of the American Statistical Association , volumen 67, páginas. 112-115
Descripción: Primera descripción de la estimación insesgada cuadrática de varianza mínima (MIVQUE) y la estimación insesgada cuadrática de norma mínima (MINQUE) para datos desequilibrados
Importancia: creador del tema, avance, influencia

Análisis de supervivencia

Estimación no paramétrica a partir de observaciones incompletas.

Autor: Kaplan, EL y Meier, P.
Datos de publicación: 1958, Journal of the American Statistical Association , volumen 53, páginas 457–481. JSTOR  2281868
Descripción: Primera descripción del ahora omnipresente estimador Kaplan-Meier de funciones de supervivencia a partir de datos con observaciones censuradas
Importancia: avance, influencia

Una prueba de Wilcoxon generalizada para comparar muestras arbitrariamente censuradas individualmente

Autor: Gehan, EA
Datos de publicación: 1965, Biometrika , volumen 52, páginas 203–223. doi :10.1093/biomet/52.1-2.203
Descripción: Primera presentación de la extensión de la prueba de suma de rangos de Wilcoxon a datos censurados
Importancia: Influencia

Evaluación de datos de supervivencia y dos nuevas estadísticas de orden de rango que surgen en su consideración.

Autor: Mantel, N.
Datos de publicación: 1966, Cancer Chemotherapy Reports , volumen 50, páginas 163–170. PMID  5910392
Descripción: Desarrollo de la prueba logrank para datos de supervivencia censurados. [11]
Importancia: creador del tema, avance, influencia

Modelos de regresión y tablas de vida

Autor: Cox, DR.
Datos de publicación: 1972, Journal of the Royal Statistical Society , Serie B, volumen 34, páginas 187–220. JSTOR  2985181
Descripción: Artículo fundamental que presenta modelos de riesgos proporcionales semiparamétricos ( modelos de Cox ) para datos de supervivencia.
Importancia: creador del tema, avance, influencia

El análisis estadístico de los datos del tiempo de falla

Autor: Kalbfleisch, JD y Prentice, RL
Datos de publicación: 1980, John Wiley & Sons , Nueva York
Descripción: Primer texto completo que cubre los métodos de estimación e inferencia para análisis de tiempo hasta el evento.
Importancia: Influencia

Metaanálisis

Informe sobre ciertas estadísticas de inoculación de fiebre entérica

Autor: Pearson, K.
Datos de publicación: 1904, British Medical Journal , volumen 2, páginas 1243-1246 PMID  20761760
Descripción: Generalmente se considera la primera síntesis de resultados de estudios separados, aunque no se presentan métodos estadísticos formales para combinar resultados.
Importancia: avance, influencia

La transformación integral de probabilidad para probar la bondad de ajuste y combinar pruebas de significancia independientes

Autor: Pearson, ES
Datos de publicación: 1938 Biometrika , volumen 30, páginas 134-148 doi :10.1093/biomet/30.1-2.134
Descripción: Uno de los primeros métodos publicados para combinar formalmente resultados de diferentes experimentos.
Importancia: avance, influencia

Combinación de pruebas de significancia independientes

Autor: Fisher, RA
Datos de publicación: 1948, The American Statistician , volumen 2, página 30
Descripción: Uno de los primeros métodos publicados para combinar formalmente resultados de diferentes experimentos.
Importancia: avance, influencia

La combinación de las estimaciones de diferentes experimentos

Autor: Cochran, WG
Datos de publicación: 1954, Biometrics , volumen 10, páginas 101–129
Descripción: Un tratamiento integral de los diversos métodos para combinar formalmente resultados de diferentes experimentos.
Importancia: avance, influencia

Diseño experimental

Sobre las pequeñas diferencias en las sensaciones

Autor: Charles Sanders Peirce y Joseph Jastrow
Datos de publicación: Peirce, Charles Sanders ; Jastrow, José (1885). "Sobre las pequeñas diferencias en las sensaciones". Memorias de la Academia Nacional de Ciencias . 3 : 73–83.
Versión en línea: http://psychclassics.yorku.ca/Peirce/small-diffs.htm
Descripción: Peirce y Jastrow utilizan la regresión logística para estimar las probabilidades subjetivas de los juicios de los sujetos sobre la más pesada de dos mediciones, siguiendo un diseño de medidas repetidas controladas aleatorias . [1] [2]
Importancia: El primer experimento aleatorio, que también utilizó cegamiento; también parece haber sido el primer experimento para estimar probabilidades subjetivas. [1] [2]

El diseño de experimentos

Autor: Fisher, RA
Datos de publicación: 1935, Oliver y Boyd, Edimburgo
Descripción: El primer libro de texto sobre diseño experimental.
Importancia: Influencia [12] [13] [14]

El diseño y análisis de experimentos.

Autor: Óscar Kempthorne
Datos de publicación: 1950, John Wiley & Sons , Nueva York (reimpreso con correcciones en 1979 por Robert E. Krieger)
Descripción: Exposición temprana del modelo lineal general utilizando álgebra matricial (siguiendo las notas de clase de George W. Brown). Basa la inferencia en la distribución de aleatorización definida objetivamente por el protocolo experimental, en lugar del llamado "modelo estadístico" que expresa las creencias subjetivas de un estadístico: el modelo normal se considera una aproximación conveniente a la distribución de aleatorización, cuya calidad se evalúa. por teoremas sobre momentos y experimentos de simulación.
Importancia: La primera y más extensa discusión sobre la inferencia basada en la aleatorización en el campo del diseño de experimentos hasta el reciente trabajo de dos volúmenes de Hinkelmann y Kempthorne; La inferencia basada en la aleatorización se denomina inferencia "basada en el diseño" en el muestreo de encuestas de poblaciones finitas. Introdujo la hipótesis de la aditividad de la unidad de tratamiento , que se analizó en el capítulo 2 del libro de experimentos de David R. Cox (1958) y que ha influido en el análisis de datos observacionales de Donald Rubin y Paul Rosenbaum.

Sobre el logro experimental de condiciones óptimas (con discusión)

Autor: George EP Box y KB Wilson.
Datos de publicación: (1951) Revista de la Royal Statistical Society Serie B 13 (1): 1–45.
Descripción: Se introdujo el diseño compuesto central de Box-Wilson para ajustar un polinomio cuadrático en varias variables a datos experimentales, cuando un modelo afín inicial no había logrado producir una dirección de ascenso. El diseño y análisis está motivado por un problema de ingeniería química.
Importancia: Se introdujo la metodología de superficie de respuesta para aproximar óptimos locales de sistemas con observaciones ruidosas de respuestas.

Ver también

Referencias

  1. ^ abcd Stigler, Stephen M. (marzo de 1978). "Estadística matemática en los primeros estados". Anales de Estadística . 6 (2): 239–265. doi : 10.1214/aos/1176344123 . JSTOR  2958876. SEÑOR  0483118.
  2. ^ abcd Stephen M. Stigler (noviembre de 1992). "Una visión histórica de los conceptos estadísticos en psicología y investigación educativa". Revista Estadounidense de Educación . 101 (1): 60–70. doi :10.1086/444032. S2CID  143685203.
  3. ^ Páginas 560-561 en Sen, Pranab Kumar ; Anderson, TW; Arnold, SF; Eaton, ML; Giri, Carolina del Norte; Gnanadesikan, R.; Kendall, MG; Kshirsagar, AM; et al. (junio de 1986). "Revisión: libros de texto contemporáneos sobre análisis estadístico multivariado: una evaluación y crítica panorámicas". Revista de la Asociación Estadounidense de Estadística . 81 (394): 560–564. doi :10.2307/2289251. ISSN  0162-1459. JSTOR  2289251.
  4. ^ Schervish, Mark J. (noviembre de 1987). "Una revisión del análisis multivariado". Ciencia estadística . 2 (4): 396–413. doi : 10.1214/ss/1177013111 . ISSN  0883-4237. JSTOR  2245530.
  5. ^ "Métodos estadísticos para investigadores". Encyclopædia Britannica, Inc.
  6. ^ "Steel, Robert GD & Torrie, JH. Principios y procedimientos de la estadística" (PDF) . Contenidos actuales/Ciencias de la vida . 39 : 20. 1977.
  7. ^ "Sokal RR y Rohlf FI. Biometría: los principios y la práctica de la estadística en la investigación biológica" (PDF) . Contenidos de actualidad/Agricultura, Biología, Medio Ambiente . 41 : 22. 1982.
  8. ^ Aldrich, John (1997). "RA Fisher y la creación de la máxima verosimilitud 1912-1922". Ciencia estadística . 12 (3): 162-176. doi : 10.1214/ss/1030037906 .
  9. ^ Searle, SR (noviembre de 1991). "CR Henderson, el estadístico; y sus contribuciones a la estimación de componentes de la varianza". Revista de ciencia láctea . 74 (11): 4035–4044. doi : 10.3168/jds.S0022-0302(91)78599-8 . hdl : 1813/31657 . ISSN  0022-0302. PMID  1757641.
  10. ^ "Henderson, CR: Estimación de componentes de varianza y covarianza" (PDF) . Contenidos actuales/Biología agrícola y ciencias ambientales . 24 : 10. 1980.
  11. ^ "Mantel N. Evaluación de datos de supervivencia y dos nuevas estadísticas de orden de clasificación que surgen de su consideración" (PDF) . Contenidos actuales/Ciencias de la vida . 8 : 19. 1983.
  12. ^ Stanley, JC (1966). "La influencia del" diseño de experimentos "de Fisher en la investigación educativa treinta años después". Revista estadounidense de investigación educativa . 3 (3): 223–229. doi :10.3102/00028312003003223. S2CID  145725524.
  13. ^ Box, JF (febrero de 1980). "RA Fisher y el diseño de experimentos, 1922-1926". El estadístico estadounidense . 34 (1): 1–7. doi :10.2307/2682986. JSTOR  2682986.
  14. ^ Yates, F (junio de 1964). "Sir Ronald Fisher y el diseño de experimentos". Biometría . 20 (2): 307–321. doi :10.2307/2528399. JSTOR  2528399.

enlaces externos